원자재 헷징 자동화 플랫폼 필러, 2천만 달러 투자 유치

원자재 중심 기업의 재무 위험 관리를 돕는 플랫폼 필러(Pillar)가 안드레센 호로비츠의 주도로 2000만 달러 규모의 시드 투자를 유치했다. 이번 투자에는 크루서블 캐피털(Crucible Capital)과 갤러리 벤처스(Gallery Ventures), 다라 코스로샤히(Dara Khosrowshahi) 우버 최고경영자 등이 참여했으며 필러의 누적 투자액은 2300만 달러에 달한다. 2023년 설립된 필러는 금속이나 식품 및 항공사와 같은 기업의 헷징 프로세스를 자동화하는 서비스를 제공한다. 헤징은 기업이 다른 거래에서 발생할 수 있는 손실을 상쇄하거나 상쇄하기 위해 거래를 체결하는 것을 의미하는데 지난 한 해 동안 지정학적 요인으로 인해 원자재 시장의 변동성이 매우 컸다.

하르샤 라메쉬(Harsha Ramesh) 필러 최고경영자는 자사가 인공지능을 활용해 고객사의 계약서와 현금 흐름 및 재고 그리고 전사적자원관리 소프트웨어와 스프레드시트는 물론 왓츠앱 메시지에서 데이터를 수집하고 분석한다고 설명했다. 이를 통해 원자재와 외환 및 화물 전반에 걸친 위험 노출 정도를 지속적으로 분석한다. 플랫폼은 시장 상황과 변동성 그리고 고객의 위험 감수 수준에 따라 헤지 포트폴리오를 구축하고 포지션을 자동으로 조정한다.

라메쉬는 플랫폼이 거래를 실행하고 위험을 상시 모니터링함으로써 헤징을 정적인 의사결정에서 지속적이고 자율적인 시스템으로 전환한다고 강조했다. 필러의 주요 고객사로는 금속 거래 기업인 시부야 사쿠라 인더스트리와 재활용 재료 기업 시그마 리사이클링 그리고 유나이티드 메탈 솔루션 그룹 등이 있다. 과거 매크로 트레이더로서 대규모 파생상품 포트폴리오를 관리했던 라메쉬는 중소규모 수입업체에서 근무하며 대형 기관만이 정교한 위험 관리 도구를 누리는 현실을 목격했다. 그는 위험 관리가 필수적임에도 불구하고 그동안 사치품처럼 취급되었다고 지적했다.

필러는 중소기업에도 기관 수준의 정교한 도구를 제공하여 헤징을 결제나 회계 소프트웨어처럼 접근하기 쉽고 보편적인 서비스로 만드는 것을 목표로 한다. 현재 시장에는 대형 은행의 전담 데스크나 토파즈 및 레이더레이더 같은 플랫폼이 경쟁하고 있으며 필러는 기술을 통해 차별화된 솔루션을 제공하며 사업을 확장할 계획이다.